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出纳试用期总结(篇1)本人于xxx年xx月加入公司,担任出纳一职,经过三个月的试用期,现做一下总结。
一、 工作内容
1、 现金管理:负责现金的收、付、核对及存取操作,确保资金的安全性和准确性。
2、 银行结算:负责公司银行账户的开户、销户、解冻、冻结等操作,并按时办理银行汇划、支票兑现等业务。
3、 费用管理:负责公司各项费用的报销及发票管理,确保公司财务管理的规范性和合法性。
4、 统计分析:负责制作各类财务报表及财务分析报告,为公司决策者提供准确、及时的财务信息。
二、 工作经历
在试用期内,我认真履行职责,积极工作,完成了以下工作:
1、 现金管理
(1)建立了现金收付记录表,统计了每日的收入和支出情况,确保现金记录的准确性和完整性。
(2)建立了现金存取记录表,标明存取人员、存取时间、存取金额等信息,保证现金的安全性和管理的规范性。
(3)建立了现金盘点制度,每月进行一次现金盘点,核对现金余额和现金记录表,确保现金的准确性和安全性。
2、 银行结算
(1)协助公司开立了新的银行账户,按时办理各种银行业务,包括汇划、支票兑现等,确保公司资金的流转和管理的安全性。
(2)及时处理公司银行账户的冻结、解冻等操作,确保公司银行账户的正常运营。
3、 费用管理
(1)负责公司各项费用的报销审核及发票管理,确保公司财务管理的规范性和合法性。
(2)建立了费用报销记录表,标明报销人员、报销时间、报销金额、报销原因等信息,确保费用报销的准确性和完整性。
4、 统计分析
(1)按时制作各类财务报表及财务分析报告,为公司决策者提供准确、及时的财务信息。
(2)运用财务软件进行财务分析,深入了解公司财务状况和经营情况,为公司进一步的发展提供依据。
三、 工作体会
1、 要加强沟通,提高工作效率。在工作中,我发现与其他部门的沟通不够充分,导致工作效率低下。因此,我需要加强与其他部门的沟通,及时解决问题,提高工作效率。
2、 要注重细节,做好每一个环节
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出纳试用期个人工作总结简短 篇1在20xx年的这一年度中,我继续担任公司的出纳一职,主要负责xx、xxx的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结。
(一)在出纳工作上,主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。
1。以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了xx办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给xx物业管理公司以及xx市住房和城乡建设局。
2。按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。
3。根据每月银行对账单编制银行余额调节表。
4。定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。
5。各月经过余额调节后账实相符,未出现金额上的较大误差。
6。做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。
7。工资发放方式改革,改现金发放为发到银行卡上,采用网银转账方式发放,方便快捷且不易出错。
8。为xx的业主开不动产销售发票,收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约x家业主来办理发票,x人购买了xx四个车位。
9。到xx区地方税务局、xx区国家税务局办理中大公司纳税申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革,先是零申报企业采用短信申报方式,后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用,原手开发票统一更换为机打发票,参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。
10。从去年x月底到今x月底为止,每周日在xx国际广场售楼部担任财务收银员,主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计,并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过x次xx广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后,所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。
1。数据都是据实填写,并已按时将月报、季报上报到xx区统计局、xx市统计局。因xx项目还未动工、xx未有项目,因此每个月填报的数据基本保持不变。
2。统计局组织的培训
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