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公司财务工作总结 篇1上半年以来,在上级业务部门的正确指导下,在项目项目xx的直接领导下,按照xx、xx、xx、xx各级机构的安排,立足针对项目的现状,财政部门着力提高有限资金的使用。随着项目即将全面铺开,项目资金的使用和后勤保障得到了更好的保障。上半年财务工作总结,财务部门相关情况总结如下:
1.上半年基建资金收支基本情况
截至xx月,上级历年共拨付基建资金xx万元,其中:银行存款xx万元,现金xx万元,前期工程费xx元,征地补偿费xx元,建设单位管理费xx元,勘察设计费xx元,工程监理费xx元,质量监测费xx元,xx设施费xx万元,田间道路工程xx万元,土方工程xx万元,其他xx万元。在项目资金的发放和使用过程中,我们本着实事求是的精神,严格按照签订的合同执行。根据工程实际完成情况,及时分配施工队伍到施工队伍,施工队伍绝不拿卡,不索取任何利益,保证了工程的顺利完成到一定程度。程度。
2、财务工作基本做法
1、坚持依法理财,认真执行财务规定
为确保项目资金能够得到有效合理使用,杜绝经济违法犯罪行为的发生,项目工程党委提出,现在审计的每一个账目都是未来审计结果的口号,财务部门将本着实事求是的原则,在具体问题上贯彻落实。在支出方面,认真落实先批后补制度,坚持两部门三人以上参与采购、财政人员参与等措施。大宗货物采购需要部分。
2、大额费用的处理,需经项目项目xx党委批准。
在项目项目xx党委的领导下,财务部门可办理大额费用。参与前期调查、事中监督、事后审查的全过程,进一步完善项目制定的具体措施。费用必须由部门领导、经理和证明人共同签字,然后财务报销。严格控制支出的范围和内容,财政部门可以严格控制不合理的支出。今年以来,财务部已审核减少xx不合理支出,xx发票,金额xx万元。做好财务审计监督职能,保持财务纪律严肃性,有效防范舞弊行为。
3、坚持预防为主,注意资金安全和内控制度
财务工作始终把资金安全管理放在一切工作的首位,能严格遵守财务规定,定期核对相关账目,业务资金交易按日、月结算,及时掌握资金动态和资金使用情况。严格执行金融部门内部分工,印
查看更多>>>尊敬的领导:
您好!
时间飞逝,回顾20xx年的工作情况,作为企业出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成工作也是来向领导述职汇报如下:
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密,根据企业需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。
三、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他企业财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。
根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;工作虽然平凡但不能平庸。
我今后要更加严格地要求自己,积级参加企业的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,不断提高自己的业务素质,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为企业的发展作出自己的努力!我相信我们的企业明天会更好!
此致
敬礼!
述职人:xxx
20xx年x月x日
公司财务述职报告【篇2】尊敬的领导:
一年即将过去,回顾一年来本部门所做的工作:未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务,繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作
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