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出纳工作总结【篇1】
岗位操作规程
目录....................................................................................页码
1) 小料配制操作规程...............................1 2) 小料预混合操作规程.............................2 3) 小料投料与复核操作规程.........................3 4) 大料投料操作规程...............................4 5) 粉碎操作规程...................................5 6) 中控操作规程...................................6 7) 制粒操作规程...................................7 8) 包装操作规程...................................8 9) 生产线清洗操作规程.............................9
小料配制操作规程
? 1.生产部根据销售部的定单或销售计划合理安排生产计划，提前将生产所需小料下达到小料配制员手里。 ? 2.小料配制员在接到配制任务后应按任务单数量和配方计算好各类原料的数量，并从仓库领取相应数量的原料。 ? 3.严格按配方设计的理论重量，按照生产的先后顺序，配制所用小料，依次放好，挂牌，标明品种、数量、生产日期，禁止乱放、混放，等待投放使用。
? 4.原料称量前应先校准称量器具，各种原料的称取应认真仔细，5公斤以下的原料必须用10公斤案秤称取。 ? 5.配料完成后，剩余的小料标示清楚、码放整齐，做好记录，与下一班交接清楚。
? 6.禁止向他人抄录、转借配方和有关数据，下班时，清扫工作区域卫生。
小料预混合操作规程
? 1.小料预混合前穿带好各类防护用具，如口罩、手套等。 ? 2.预混合操作每批次的总量规定为50公斤
? 3.混合机清洗：在混合含有药物饲料添加剂的小料后，继续混合不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的小料时，对混合机进行清洗。清洗料挂牌明确标识，并回用于同品种产品中。
? 4.混合机投料时，应先投添加量多的料，添加量少的料应投在中间，投料完毕开动混合机前应检查投料口是否关闭严实。
? 5.开动混合机后及时记时，混合时间规定为3-5分钟，卸料后应清理混合机内残存的料
? 6.包装是预混合的最后一道工序，包装前应对计量器具进行校准，称量过程中应经常清理秤盘中的料，对每一包封好的产品应检查封口是否牢固，包装完毕应检查标签、标志、批号是否齐全
? 7.小料混合完成时，及时清理混合机内残留物和场地卫
生，盖好混合机投料口和出料口。
小料投料与复核操作规程
?
1、校核电子称是否在允许误差范围内; ?
2、根据中控填写的《小料添加通知单》按原料顺序依次摆放好，自查品种是否齐全; ?
3、小料添加口只能摆放一个品种所需添加小料，不能摆放其它原料，更不能摆放其它品种添加剂; ?
4、投小料前先由跟班品管检查无误后，才能投放; ? 投放时添加剂应在中间投放，并检查小料有无结块，异味，霉变等，发现有质量问题，应及时向跟班品管报告; ?
5、回机料尽可能超添至同档次的饲料中，低档次的回机料不能超添到高档次的饲料中; ?
6、每批投完后，在《小料投料与复核记录表》及时记录，清理栏栅，清扫投料口。立即按铃表示投料完毕；每个品种完成后，核对总称数是否相符。
? 每班至少核对5批预混手投料重量并做好记录。 ?
7、每天按时如实填写《小料投料与复核记录表》
投大料工岗位操作规程
1、提前到岗准备。必须在规定上班时间前10分钟到达生产现场。认真参加班前会，准确理解并接受本班本人的作业任务；按规定穿好工作服和配戴劳动防护用品；检查好转运工具；查清所需原料的数量、位置、等情况。
2、正确拆垛取料。从原料堆垛取料时必须自上而下，自外向里搬取原料，严禁从堆垛中层抽取原料。在已倾斜的高堆垛上搬取原料必须请求生产班长派员监护，将高处已倾斜的原料全推下后再取料装车，以防意外。
3、转运过程中，要及时统计原料品种及件数；按要求填写有关单据并完善领料手续，认真做好记录。
4、安全快速转运。熟悉转运路线及路况，把稳重心；工作期间不得光脚，不得穿拖鞋或其它易打滑的鞋。
5、转运中，遇散包破包时，要先堵扎好再装运，避免在运输途中遍地洒落；遇转运中原料漏洒落地，必须及时清扫，严禁两种原料混在一起；遇霉变、潮湿、发热原料时，必须及时报告生产班长或原料库管员，以便作妥善处理。
6、转运结束后，把转运现场的卫生打扫干净，并把未转运完的原料垛口堆码整齐。对转运工具、车辆进行必要的维护、保养、放回规定位置。做好下班前例行工作的全面检查。
粉碎工岗位操作规程
（1）开机前检查
①检查各联接部位是否松动。
②检查粉碎机主轴转动是否灵活。
③检查锤片是否损坏或是否卡死。
④检查筛片是否装反，筛片是否损坏，筛孔是否正确。
⑤清理除铁器上的铁质。
⑥检查吸风系统是否正常。
（2）开机
①开动出料提升机、绞龙和吸风装置（有吸风装置）。
②启动粉碎机，检查电流表指针，电流表指针由最大值
回归最小值后，空转2分钟后开始给料。
③打开粉碎机风门约5mm。
④开启给料器，慢慢加大转速，使粉碎机电流接近但不
超过额定电流。
（3）停机
①关闭待粉碎仓仓门。
②待粉碎机工作电流降落后，降低给料器转速至“0”，
再关闭给料料器。
③粉碎机空转1分钟后，关闭粉碎机。
④关闭吸风系统。
⑤关闭出料输送设备。
（4）停机检查
①检查筛片，锤片磨损情况。
②检查税片是否有卡死不转现象。
③清理绳头和铁质。
④检查设备更换筛片、锤片时，设备控制钮一定要旋在
“检修”位置。
一、开机前准备
中控岗位操作规程
1) 根据计划单抄写生产计划一式两份（小料填加人员一份）。 2) 仔细查看上班的交接班记录。 3) 通知各个相关岗位做好开机前准备。
4) 开启控制电源，打开电脑和相关的监视广播系统（应遵循先开
外设再开主机）。
5) 电脑进入系统后进入生产控制软件。 6) 查看各仓余料情况。
二、开机生产
1) 启动设备前通知现场，待现场给予确定后方可开机。 2) 设备启动顺序应按先附属设备再主设备。 3) 开启空气压缩机通知锅炉房送蒸汽。
4) 当设备出现异常时应立即停机并通知相关人员前去检查/检
修。
5) 随时观察设备状况，减少设备空转时间，降低电耗。
6) 根据生产计划和仓内余料情况安排进料的品种顺序数量同时
启动粉碎机进行粉料。
7) 通知查仓员对进料和粉料的品种进行查看核实并查看是否有
漏仓窜仓。
8) 根据上班生产的品种和制粒仓成品仓的余料情况确定配料品
种顺序和配料量。
9) 检查配料称零点和各个生产参数是否正确。
10) 输入配方数据并通知制粒岗位出料口和小料添加人员配料的
品种并核对小料配方。
11) 选择成品仓或制粒仓启动混合输送设备?混合机?启动配料。 12) 粉料成品配出来后,需制粒的打在制粒仓通知制粒岗位操作员;不需制粒的打在粉料成品仓通知成品包装岗位操作员.
制粒岗位操作规程
1) 根据生产计划及生产品种，检查使用工具、齿轮油、润滑脂、易损配件等是否齐全，工作现场灯光是否正常。
2) 根据生产品种更换环模，调整模辊间隙，制粒室、调速器是否到位，开机生产前排放蒸汽冷凝水(5-8分钟)。
3) 检查调质器、喂料器、磁铁板、切刀、抱箍、破碎机、齿轮箱油位。检查冷却器中有无存料、结块；上溜管是否干净,分级筛及筛网布筒是否完好。 4) 提前30分钟通知锅炉工准备蒸汽，检查汽压是否正常（），压力表、电流表是否正常。
5) 按要求润滑好制粒机各润滑点（压辊3-4小时/次，主轴轴承2-4小时/次），加油时必须保持干净，以免渗入杂质堵塞油路。
6) 开机时核对好成品仓号和半成品仓号,并同相关岗位协调好，严格按操作规程开机。
7) 制粒系统启动顺序为：刮板、分级筛、提升机、冷却器、破碎机（大颗粒不启动，但需打到旁通位置）等设备启动后，再启动制粒机；待运转正常后再启动调质器、喂料器，逐渐增加喂料量和蒸汽。 8) 判断料的水分及硬度，含粉率，确保制粒一次合格。
9) 停机前30分钟通知锅炉工停汽。严格按要求停机，同开机顺序相反。注意将含油物料压入模孔后方可停制粒机（制出的油料不能进入冷却器）。 10) 要树立安全意识，设备在运行中出现故障停机修理时，在控制柜上挂警示牌，制粒机运行时停车，未停稳时不准打开门盖。清理好现场卫生,工具定点放置,准确详细做好岗位作业记录。
包装岗位操作规程
一、出包前的准备工作 ① 调较打包秤。
② 准备包装袋、标签、缝包线。 ③ 给缝包机、传送带加注润滑油。 ④ 整理成品库。
二、出包时的注意事项
① 出包时每种料的头包、尾包必须回制，不能作为成品。 ② 发现成品粉料太多，或者感观异常及时报告，等待处理。 ③ 灌包重量控制在±0、2kg以内，超过范围，及时分析原
因，并处理。
三、缝包时要求缝口整齐，不能出现跳针或针距太长的现
象。
四、饲料袋、标签必须统一。
五、成品堆码要分区、横向、纵向排列整齐，堆高一致，
离墙堆放。
六、出包完后的注意事项
① 清理成品仓、打包机、缝包机。
② 申报入库成品数，及时填写包装作业记录。 ③ 整理回机饲料、剩余饲料袋。
生产线清洗操作规程
制定目的：防止药物交叉污染
1) 制定合理的生产计划；按照“无药物的在先、有药物的在后”
2)
生产含有药物饲料添加剂的产品后，继续生产不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的产品的，对生产线进行清洗。
3) 4) 清洗料回用：必需明确标识并回置于同品种产品中。
设备定期清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物。
出纳工作总结【篇2】
2018年即将进入倒计时，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
出纳年终工作总结(一)
日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票。法人章及网上银行u盾的保管。
年初，根据局里安排，我从事出纳工作，这对我来说是一个全新的工作岗位，为了尽快进入角色，我努力加强与出纳工作相关的业务知识学习，自费参加业务知识培训，较快地掌握了出纳工作岗位的基本业务知识及相关工作流程，为胜任本职工作打下了坚实的基础。同时认真积极地参加局里组织的各种学习培训，进一步学习国家有关检验检疫的法律法规，学习省局、岳阳局的文件精神和规章制度。及时把握政策动向，使自己在思想和行动上与全局保持了高度一致。
转眼间我们送走了2018年迎来了崭新的2018年，时间过得真快，我到衡业这个大家庭也快一年了，回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰。作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，认真遵守内务条令，按时出勤，坚守岗位，端正工作态度，以强烈的责任感和事业心认真负责地对待每一项工作，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)
10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。
我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高。
出纳年终工作总结(二)
xx-xx年8月，我踏入了上海***代理公司的大门，作为一名物业顾问开始了我在***的工作和生活，大宁歌林的春天、松江金港的花园、昆山华城的美地，无锡的蓝墅都是我工作过的地方，在那里我留下了辛勤的汗水，也留下了我优秀的工作业绩，更积累了丰富的销售工作经验。每一个项目的销售过程，都是我对销售工作的积累、挑战。所以我必须在工作中不断总结与反思，这样才能做到更好。
我总结的销售心得有以下几点：
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。
1、顾客永远只从最顽强的销售员手中购买货物。
“坚持到底就是胜利”听得多了谁都只把它当做一句口号，但是仔细想来这句话其实是意义非凡。坚持不懈，不轻易放弃就能一步步走向成功，虽然不知道几时能成功，但能肯定的是我们正离目标越来越近。有了顽强的精神，于是事半功倍。工作了一段时间，难免疲倦，放松一下是人之常情，有时放松一下就过去了，但坚持一下也过去了;同样在销售中客人提出各种各样的异议，放弃对客户解释的机会，客户就流失了;而再坚持一下、说服一下也就成交了。往往希望就在于多打一个电话，多一次沟通。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
2、抓住时机
2018年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 日常工作：
二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运的管理规定，结合本行实际，我部制定《营业部库房、提解管理实施细则》，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地总结实际工作中发现的新情况、新问题，采取有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。
做销售这个行业会对“机不可失时不再来”古谚有切肤的体验，有些业务员个人主观判断过于强烈，即“一看客户感觉这客户不会买房”“这客户太刁，没诚意”等主观意识太强，导致一些客户流失，一些老客户经营的不够好，使得这些客户到别的楼盘成交，对客户不够耐心，沟通的不够好，对客户的变化没有及时的追踪导致失去客户等等。还是那句老话，机会只留给有准备的人。
3、做销售工作就是与人打交道，更需要专业的沟通技巧，这使销售成为一件充满艺术性的工作。
每个人都希望得到尊重，对待客户，给予他们充分的尊重是先决条件;好的销售人员必然是个好听众，通过聆听来了解客户的各方面信息，是必要条件;同时也应该是个心理学家，通过客户的言行举止来判断他们潜在的想法，乃至掌握客户的性格，是重要条件;更应该是个谈判专家，在综合了各方面的因素后，要不时机，一针见血的，点中要害，这是成交的关键因素。完美的融合这些条件，将会是一次令双方都愉快的成功的销售。
4、对工作保持长久的热情和积极性，更需要有“不待扬鞭自奋蹄”的精神。
辛勤的工作造就优秀的员工，我深信着这一点。因此自从我进入***公司的那一刻起，我就一直保持着认真的工作态度和积极向上的进取心。无论在哪个岗位上都努力做到最好，作为销售员充分的熟悉产品;热诚的对待客户;脚踏实地的跟进客户，使不可能变成可能、使可能变成现实，点点滴滴的积累造就了我优秀的业绩。与此同时由于我在多个项目参与过销售，期间所积累的老客户对我认真的工作和热情的态度都抱以充分的肯定，又为我带来了更多的潜在客户，致使我的工作成绩能更上一层楼。这是我在销售工作中获得的最大的收获和财富，也是我最值得骄傲的。
5、做销售就像是运动员场上竞技，一定要有必赢的心态——凡事皆有可能。
无锡蓝墅是上海***第一个异地操盘的别墅项目，该项目曾让无锡当地的一家代理公司代理了一年，销售陷入停顿，开发商找到***寻求帮助，***成为该项目的销售顾问，我作为销售主管常驻无锡，帮助开发商培训、管理销售人员，两个月后打破了销售困境，成功开单，06年春节后更是带动了项目热销，使项目销售率成功突破40%.
6、我觉得成绩永远属于过去，能从中得到的也就是一种经历，可人生最大的财富不就是经历吗?
随着***的进入无锡蓝墅项目销售工作开展的越来越顺利，作为***公司在无锡唯一的一个在操做楼盘，怎样才能帮助公司在无锡更好的开拓市场，提高***服务品质及品牌效应，成为了我销售工作中的重中之重。事实告诉我们，人是被细节所打动的，没有细节的完美，就没有全局的完美。仔细想来，很多案子的成败与否，一些小的细节就起着关键的作用，处理好了，往往峰回路转，否则有可能前功尽弃，所有的努力都付之东流。所以我更注重在细部完善，从小事入手，通过每个细节、标准的服务做到让客户满意。在无形中积累***品牌效应。也因为在无锡蓝墅的工作得到了老客户的肯定，而使她向无锡银仁开发商强烈推荐了我们***.为公司接盘做好了前期铺垫，我很高兴，我以自己的努力赢得了开发商的高度认可，也赢的市场对手的尊重。
7、无论做什么如果没有一个良好的心态，那肯定是做不好的。
在工作中我觉得态度决定一切，当个人的需要受挫时，态度最能反映出你的价值观念。积极、乐观者将此归结为个人能力、经验的不完善，他们乐意不断向好的方向改进和发展，而消极、悲观者则怪罪于机遇、环境的不公，总是抱怨、等待与放弃!什么样的态度决定什么样的生活，今天的生活是由3年前我们的选择和态度决定的，而今天我们的抉择和态度将决定我们3年后的生活。
出纳工作总结【篇3】
作为一名金融从业人员，我能在工作中认真履行职责，坚守岗位，遵守工作制度和职业道德，愿意接受安排的定期和临时性任务，如报考执法考试、做好考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠报告、党风廉政工作总结等书面材料的编写工作。
作为一名收银员，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，还要有严谨、细致、耐心的工作作风，同时意识到, 不管你在什么岗位上，哪怕是一份不起眼的工作，也应该用心去做好。哪怕在别人眼里是无聊的工作，你也要善于从中寻找乐趣，让它日新月异，在变化中找到创新。
半年很快过去，半年的工作即将圆满落幕。回首半年的工作，有酸甜苦辣，有成就也有不足，我会在以后的工作中继续发扬光大。成就，弥补不足，积极进取，为公司财务部的出纳工作贡献一份力量，为创造优异成绩贡献一份力量。
六个月收银工作总结可分为以下四个方面：
1.加强学习，注重提高个人修养。
一是通过杂志、报纸、计算机网络、电视新闻等媒体，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指导，积极参与在政治学习上，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、创新。以积极热情的态度完成园内安排的各项工作。积极参加园区各项活动，做好各项工作，积极求进步，加强政治思想道德修养。
二是认真研究有关财政和廉政建设的各项规定，自觉按照国家财政政策和程序办事。
三是努力学习业务知识，积极参加有关部门组织的各项业务技能培训，严格按照同志提出的“勤奋学习、善于创新、敬业奉献”的要求胡锦涛，坚持“讲学、讲政治、讲诚信”，始终以耐心、敬业、默默无闻为标准；始终将增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、踏实、踏实的工作上；四、不断改进学习方法，注重学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融合，理论联系实际，用新知识、新思维、新启示，巩固和丰富综合知识，让知识随年龄增长，不断提高综合能力。
2、爱岗敬业，吃苦耐劳，不怕困难，勇于担当，热心服务，在自己的岗位上发挥应有的作用。
1、顾全大局，服从安排，团结协作。根据园区的工作安排，我从原来的记账岗位调整到了报账岗位。在换岗过程中，能顾全大局，服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，能团结同志，加强合作，并迅速适应新形势。熟悉账款报销业务，与全体同志一起做好财务审计监督工作。
2、坚持原则，客观公正，依法办事。在过去的六个月里，我主要负责财务报告。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我在办理出纳事务时，实事求是，认真审阅，加强监督，严格财务纪律，按照财务报告制度和出纳基本工作规范要求，财务报告。审核原始凭证时，敢于指出不真实、不合规、违法的原始凭证，坚决不予退还；对记录不准确、不完整的原始凭证一律退回，并要求经办人员补正。通过认真审核和监督，确保出纳凭证完整、规范、合法，确保园区出纳信息真实、合法、准确、完整，有效发挥了财务核算和监督作用。
3.吃苦耐劳，乐于奉献。 6个月来，由于金融规范和教育体制的整顿，金融工作的强度和难度都有所增加。除了完成计费工作，我还同时负责园区内的物流等业务。为了保质保量完成各项任务，不计较个人得失，不重视，牺牲个人利益，经常加班。发扬工作中肯吃苦、敬业的精神，在各项工作中始终能吃苦耐劳、兢兢业业。在完成报销任务的同时，兼顾后勤工作，做好各项工作。
4.敬业奉献，提高效率，热情服务。在财务方面，我一直以奉献、热情和耐心投入工作。工作过程中，不为难同志，不耽误报销时间：及时报销真实合法的凭证；对不符合规定的凭证，说明原因并要求更正。努力提高工作效率和服务质量，以高效优质的服务，赢得了园区员工的一致好评。
三、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。
我可以根据业务学习安排，充分利用业余时间加强金融业务知识的学习和培训。通过学习收银电算化知识和财务软件的应用，掌握了电算化技能，提高了实际操作能力。它已经更新和增强，以适应当前工作的需求，并为未来的工作做好准备。
四、遵纪守法，廉洁自律，树立良好的财务出纳形象。
我在教育系统中拥有金融工作者的双重身份。因此，在平时的工作中，不仅要求自己做人民的老师，学习和掌握与幼儿教育相关的教育教学知识，做到教学相得益彰，为人师表。他还要求自己是一名财务会计，加强出纳师职业道德教育和建设，熟悉财务法律、法规、规章和全国统一出纳制度，树立了人民教师和学前财务工作者的良好形象。教育。
今年是我从事金融工作的第二年。通常，我们每个追求进步的人都会不可避免地对自己进行盘点。这也是对自己的一种鼓励。半年来，在领导和同事的帮助和指导下，通过自己的努力，在事业心、思想境界、业务素质和工作能力等方面进一步提高，取得了一定的工作成绩。 ，我能遵纪守法，努力学习，努力学习，努力工作，勤奋认真地对待工作，在财务状况上发挥应有的作用。总结经验，发扬成果，克服不足。
公司出纳半年工作总结【三】
首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推动了餐厅各项财务制度和日常工作流程的建立和规范。在同事的指导和帮助下，我学到了很多餐厅管理和运营的常识，让我很快熟悉了工作环境。
其次，作为一名餐厅收银员，我在规划、支付、反思、监督四个方面尽了自己的本分。几个月来，在确保工作目标顺利实现的情况下，我们将不断改进工作方法和方法，圆满完成以下任务：
1. 日常工作：
1. 严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金和账户会计师。发现金额不一致的，及时报告处理。
2、及时收取所有收入，开具收据，及时收取现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资等资金的支付.
4.遵守财务程序，严格审核（按审批权限支付），不符合程序的凭证不支付。
5.做好收银员的监督和收银员的管理工作。
二、阶段性工作：
1. 基础餐厅运营方面，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行补充和微调。
2.根据过程中收集到的问题试运营期间，拟定餐厅物资采购操作流程、电子菜谱信息权限管理办法，配合促销计划编制凭证。发布使用调节统计的规则。
三、回顾检查中存在的问题，我认为：
1、对餐厅管理运营中存在的问题研究不够深入，导致涉及的财务管理条线相关问题缺乏可预见性，管理制度经常被修改问题发生后。
2、针对以上问题，未来努力的方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。熟悉业务，必须学习相关专业知识，虚心请教领导和同事，增强分析和解决问题的能力。
总之。在过去的六个月里，辛勤工作得到了回报。我坚持认真做好自己的工作，掌握财务人在工作中应该掌握的原则。作为一名财务人员，尤其要把握制度与人情的平衡，不仅要做好监督管控，还要注意适当的工作方法。只有不断提高业务水平，才能使工作开展得更加顺利。
出纳工作总结【篇4】
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把这一年来的出纳工作进行总结。
一、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行
审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
二、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务
对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点就应是值得骄傲的。
三、每月编制工资报表
到月底及时汇总各部门当月考勤状况，询问领导当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由领导签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
四、其他工作
我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。领导刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，之后再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
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出纳工作总结【篇5】
出纳季度工作总结
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I.浅谈错误、不足和经验
以前在公司做会计，出纳业务，没有具体的操作和实践，一直觉得是“小把戏”调整bug”，我不这么认为，但是我刚开始用这种心态做收银工作，犯了很多错误。
第一个错误是在上面写一个检查错误。
系统要求：支票必须书写整齐，不能连续书写，不能修改。而且我的书法功底实在是太弱了。如果笔画没有连接，则不会写字符。最后，我可以在支票抬头整齐地写上公司名称。加盖银行预留印章也是一种技巧。现象会被银行退还，耽误工作。
基于以上业务需求，根据自己在软件公司的软件实现经验和计算机知识，针对自己的工作需求，开发了交通银行票据打印系统EXCEL系统，解决了不足在实际工作中。问题，提高工作效率。
可见，开放、积极的心态是做好一切工作的基础；只有学习与实践相结合，才能产生成果。在大学里，学到的知识不能用来解决具体问题，是空洞无味的，因为我们面前没有问题，面对每一个具体问题，结果都是存在的。
二、成就
在此期间，我在财务和内务方面做了以下具体工作。
1.严格按照财务制度要求办理费用报销、现金支票收付。
2.每个月的第八个工作日，按时支付本单位员工的工资。
3.及时登记现金和银行存款日记帐。 在月底准备一份银行余额调节表。
4.起草财务和人事文件，并及时分发、传阅、归档和保存。
5.监督人员考勤登记和办公室饮水安排。
6.为日常托收业务开具发票，并保留空白发票等支票。
7。开发EXCEL平台计费系统。
8.填写房产税申报表。
9.完成财务经理交办的工作。
收银员的工作看似简单，做起来却很难。成绩的取得，离不开单位领导的耐心教导和无形的榜样。水平又向前迈进了一步。要知道，做好出纳工作绝不能用“轻松”来形容，绝对不是“绝招”，它是经济工作的第一线，是财政收支的大门，占据着重要的地位。位置。
三、未来的努力方向
作为一名合格的出纳，你必须具备以下基本要求： 1.学习、理解和掌握政策，法规和公司制度，不断提高业务水平和知识技能。二是制定本岗位工作内部控制制度，发挥财务控制和监督作用。 3、收银员必须遵守良好的职业道德。 4、收银员要有强烈的安全感。现金、有价证券、票据、各种印章等必须有内部保管部门，各司其职，相互检查。 4. 良好的沟通能力。尤其是与工商、税务、社保等单位的沟通能力。
以上是我工作三个月以来的一些心得体会，也是我在工作中不断将所学知识与实践相结合的过程。在今后的工作和学习中，我将不懈努力，努力拼搏，制定出纳工作计划，努力工作，努力实现人生价值。
在此，对公司领导和同事在工作和生活中给予我的支持和关心表示衷心的感谢。这是对我工作的肯定和鼓励。衷心感谢你们！
我是9月13日加入公司的，今天12月13日，正好是三个月。公司试用期为6个月。看来首席财务官不想让我提早换个正规职位。
这家公司是一个典型的北欧公司（芬兰公司），大约有100人，还有一个工厂。主要为诺基亚和富士康提供零部件供应和软件测试。公司的核心部门是设计部。一些动荡，目前来自设计的芬兰语。公司其他部门包括人事行政、后勤、项目管理、采购、生产、品管等。公司的管理非常不规范，非常随意。
财务部目前有5人，包括一名首席财务官FD（马来西亚人）、3名会计师和1名出纳员。采访中，FD表达了对现有财务人员素质和水平的不满，并私下表示我是未来的FM候选人，所以我的头衔是高级会计师，其他人都是会计师。
来了之后才发现原来的财务部发生了很多故事。原FM在这里工作了近8年，被FD害死，又因为不愿意赔钱，过去闹了很多。他每天都来公司闹，坐着不动。为此，FD和整个财务部门的关系很差，以至于出现了我刚来的时候无法理解的情况：会计和FD在吵架，FD要的数据和工作是没替他做完，会计师说清楚你不想加班。一开始，我非常沮丧。我以为是财务部门。气氛非常糟糕。那些老人以为我是FD人，没有人理我。下属公开挑战老板。
在这个冷眼观察和熟悉工作的过程中，我逐渐学到了很多东西，对FD有了新的认识。
在Accountant，前任FM离开后，FD想拉拢一个不愿亲近的人，所以看起来FD给了她高薪，但她愿意辞掉调频。我来后接手了她的大部分工作，AP凭证，增值税进项税证明，集团对账，成本结转，存货核算，工资和社保凭证。她只负责每个月初的报税、申报和填写集团总结报告。 FD一直在讨好她，听说她最近又给了她一次加薪，但我不明白。但我觉得面试时给我的承诺很可能是一句空话，我被他用来驯服她的一个棋子。
FD总是在没有人的时候告诉我，不要得罪他们，如果你得罪了他们很难做事。然后他们总是跟我抱怨他们的质量不高，他们不认真。但另一方面，她一直在给她的资源，包括薪水。连会计都对他大吼大叫。
对于这些加薪，他自然不能瞒着其他会计，所以其他会计也天天骂他，说不公平。于是在11月份，另一个会计师的工作——出口退税交给了我。就这样，我的新人帮他平息了一点部门的怨气。
在这三个月里，外人观察到FD的水平确实很差，不只是一般。无论是业务层面还是管理层面。我对登机口的严密感到惊讶。后来才知道他是在公司混乱时期被Consultant招进来的，当时他聘请了Consultant担任公司的总经理和Admin。这样我就不一样了。总而言之，这个FD的特点是混乱，逻辑性差。它通常会告诉你你做了什么，但你有一段时间不记得了，或者你没有提到当时发生的事情，然后你被告知要再做一些事情。还是不知道怎么办，说了很多，最后还是要问，你要我怎么办。最典型的是，即使在做预算的时候，他也觉得某个部门需要增加费用，不是到该部门所属的月份，而是在合计栏（公式）后面直接加一个数据，导致整个公司的开支。无法检查总生死和汇总数据的月度明细。知道后，我要晕倒了！
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出纳工作总结【篇6】
一、目前财务上的问题：
1、费用单据不能及时回归财务部。
费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制报表，分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清，每个月就不能有准确数，到年底不准确的数就会越大。
2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。
这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。
二、下一步工作思路及方针。
财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善。 财务部需要的岗位设置：
出纳、记账会计、财务主管。
记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可。
工作方法：
出纳：
1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。不需用的资金由总经理掌控。
2，出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行，没有批示严禁支付。
3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。
4，每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。
5，将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账会计记账。
财务月工作总结范文(2)
x月已经过去，匆忙交接过来出纳工作的我，对自己所从事的出纳工作已经基本掌握，基本能胜任这项工作。 以前在公司从事财务工作分工不明确，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“雕虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，完成一项业务总会丢三落四，包括
(1)领款人没签字就支付现金
(2)收现金忙于开收据忘记辨识货币真伪
(3)忘记登日记账等失误，全是因为对业务流程不熟练的缘故。
因此我勤记笔记，反复学习、记忆业务流程，终于在这一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。
在这一个月中，首先要感谢领导，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈，在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务，网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。之前工作单位没有网银业务，这里我学习到了，在网上支付货款，为找总结网职工报销费用，代发代扣资金，查询往来帐款以便及时登记银行日记账，随时掌控账户金额，为领导提供资金储备信息，以便更好更有效地决策。
2、每月10日前完成职工工资发放，按时作好单位职工的薪金发放，保障职工们的利益。
3、及时登记现金、各个银行存款日记帐，周资金报表，现金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中，为经理提供准确详细的资金动态信息，以便更好更有效的做出决策。
4、填写税务申报表，包括个税汇总报表，增值税纳税申报表，城建税及教育税附加申报表，增值税季报表，由于本期有涉及海关增值税的业务，所以用自动纳税申报机器不能自行申报，需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税，之前企业从未有过此类业务，所以在这里又多学了些业务，充实自己。
5、这一月正巧赶上高新企业复审，在为审计人员搜集、查询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些知识，对企业的了解有了更多的认识。
6、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税的发票，打印汇总表及附表，购买增值税票，上传认证增值税发票等。
7、第一次接触承兑汇票，并学会了贴票背书等相关工作。
8、从未接触过外汇的我，在这个月中还学到了如何去银行结汇，需要携带什么资料等业务知识。
要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在为管理者提供及时准确的资金数据，起着重要作用，在公司的经营管理中占有重要的地位。
所以我认为作为一个合格的出纳，须具备以下的基本要求：
一、学习、了解和掌握政策法规和公司各项规章制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，积极发挥财务控制、监督的作用。
三、出纳人员要恪守良好的职业道德，保持严谨客观一丝不苟的工作态度。
四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，相互监督，相互牵制。
五、具有很好的沟通能力。特别是在与工商、税务、银行等单位的外联沟通能力，以便于简化工作繁琐程序，以助于顺利完成各项工作。
当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
