到今日为止,我从事出纳工作已有整整三个月的时间了,三个月中经过不断的学习,我顺利地完成了出纳岗位的各项工作。
我任职出纳的主要职责是现金收付、填写支票、银行结算、货币资金的核算、开具发票、编制和录入会计凭证以及装订会计凭证等。这些工作看起来比较简单,但当正我真从事了这项工作才知道,想做好出纳并不容易。我虽做的时间不长,但我发现,长期从事这项工作能磨练人的意志,能培养人们严谨细致的工作作风,能提高人在工作时的专注程度,还能较全面的提高会计专业人员的技能。以前对我出纳工作还真有点不屑,现在才觉得我是非常幸运的,因为第一份工作就是出纳,从中学到的经验以及培养的一些能力必定为我以后的工作打下良好的基础。现在简单总结一下这三个月来我的工作。
我的日常工作的第一项是现金的收付,支付报销的费用。各部门因业务需要总会有一些费用的支出和借款事项,当同事拿着报销单或借款单来我这儿报销或领现金时,我首先必须确定经办人、部门负责人、财务负责人、经理是否都已经签字批准,若签字流程不完整,哪怕是经理已经签字,我从自身岗位职责考虑也不会支付现金给经办人,而应该及时向经办人解释,使其理解并赶紧走完流程,这种情况在借款方面尤甚。在现金的管理方面,我严格按照公司规定,定期或不定期进行盘点,及时清点库存现金,保证账实相符,同时保证库存现金不超过5000元的限额。
我的第二项主要工作就是填写现金和转账支票。这项工作是非常考验人的耐心和细心的,很惭愧,到目前为止,我还不能保证每次填写都准确无误,时不时就会发生因为一点点的粗心而导致的银行退票的事情。见到过有一些公司的支票是机打的,我很羡慕,但话说回来,手工填写支票的经历对我是宝贵的。填写现金支票主要是为了提现备用,公司规定超过1000元的业务原则上不准用现金支票支付。转账支票的填写除了注意填写支票的一些问题,还应核准收款人的名称,同时在开出转账支票时一定向经办人索要盖有收款人财务章的收据,若报销单中附有收款人开具的盖有财务章的发票,则可不用索要收据。最后一定要让经办人在支票存根和支票领用薄上签字。也有与我们有业务的公司,给我们开具支票的情况,此时我会首先检查支票的填写是否正确,然后背书、填写银行进账单,将支票交给收入户所在的银行。
做账是我另一项重要的工作。每天下午把这一天的费用报销单、借款单、付款申请单等单据整理好,就可以开始做账
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公司出纳员工工作总结(篇1)集团公司出纳业务量大,种类繁多,我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户,解答他们的有关业务问题,编制和录入与银行有关的会计凭证,登记银行账簿,整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作,取得了一定的成就,但也一些不足之处,现将我任职集团公司出纳工作总结如下,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直。工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题,我认为:
1、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题,今后的努力方向是:
1、加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,
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